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预决算公开

海南省粮食局2017年度部门决算
来源:局办公室   发布时间:2018-09-06 16:01    点击次数:

目  录
一、部门概况................................................................................ 3
(一)部门职责.................................. 3
(二)机构设置.................................. 3
二、2017年度部门决算报表................................................... 3
(一)收入支出决算总表.......................... 3
(二)收入决算表................................ 3
(三)支出决算表................................ 3
(四) 财政拨款收入支出决算总表................. 3
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表........ 3
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 3
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 3
三、2017年度部门决算情况说明.......................................... 4
(一)收入支出决算总体情况说明.................. 4
(二)收入决算情况说明.......................... 4
(三)支出决算情况说明.......................... 4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 6
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
................................................ 7
(八)预算绩效情况说明.......................... 9
(九)其他重要事项情况说明..................... 10
四、名词解释.............................................................................. 11
        一、部门概况
      (一)部门职责。
       1.负责全省粮食工作会议和各专业会议组织工作。2.承担全省粮食行业统计、储备粮统计、仓储设施统计、加工统计、行业人员统计等报表资料印刷、报表汇编。3.负责全省社会粮食调查、库存检查、行政监督检查、食用植物油供需调查、收购准入管理工作。4.负责做好粮情监测和预警工作。5.承担全省粮食应急日常工作。6.负责全省粮食收购许可管理工作。7.负责粮油食品质量安全检测工作。8.制定全省国有粮食企业改革方案和企业发展规划,指导和推动国有粮食企业改革发展。9.负责监督检查全省粮食流通体制改革有关政策的贯彻情况。10.承担中央储备粮、国家临时存储粮(含最低收购价粮、国家临时储存量、国家一次性储备粮、国家临储进口粮)、地方储备粮、军粮、收获粮食,纳入统计范围的多元市场主体库存的商品粮,政策性成品粮,以及粮食部门认定(供应)的“放心粮油”等涉及民生工程粮食及其制品的质量安全监测。11.承办省政府和上级部门交办的工作,其他行政事务工作。
      (二)机构设置。
纳入海南省粮食局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
       1. 海南省粮食局本级
       2. 海南省粮油产品质量监督检验站(下属单位)
       二、2017年度部门决算报表
      (一)收入支出决算总表(见附件1)。
      (二)收入决算表(见附件1)。
      (三)支出决算表(见附件1)。
      (四) 财政拨款收入支出决算总表(见附件1)。
      (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      (见附件1)。
      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
      (见附件1)。
      (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      (见附件1)。
      (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      (见附件1)。
       三、2017年度部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明。
        2017年度收、支总计10961.36万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加3469.26万元,增长46.3%。主要原因:从2016年12月起,我省省级储备粮数量从21.5万吨增加到80万吨,2016年省级储备粮保管费收入、支出均为905.61万元,2017年省级储备粮保管费收入、支出均为5018.15万元。
      (二)收入决算情况说明。
        本年收入合计6718.35万元,其中:财政拨款收入6694.8万元,占99.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入23.55万元,占0.4%。
      (三)支出决算情况说明。
        本年支出合计8059.94万元,其中:基本支出812.3万元,占10.1%;项目支出7247.64万元,占89.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计10877.44万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加3487.1万元,增长47.2%。主要原因:从2016年12月起,我省省级储备粮数量从21.5万吨增加到80万吨,2016年省级储备粮保管费收入、支出均为905.61万元,2017年省级储备粮保管费收入、支出均为5018.15万元。
      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
       1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
        2017年度一般公共预算财政拨款支出8001.71万元,占本年支出合计的73%。与2016年度相比,财政拨款支出增加(减少)4874.13万元,增长155.8%。
       2.财政拨款支出决算结构情况。
       2017年度一般公共预算财政拨款支出8001.71万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出51.79万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出217.87万元,占2.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.48万元,占0.3%;住房保障(类)支出51.54万元,占0.6%;粮油物质储备(类)支出7659.04万元,占95.7%。
       3.财政拨款支出决算具体情况。
       2017年度财政拨款支出年初预算为1157.01万元,支出决算为8001.71万元,完成年初预算的691.6%。其中:
      (1)教育支出
       年初预算为52.70万元,支出决算为51.79万元,完成年初预算的98.3%。
      (2)社会保障和就业支出
       年初预算为175.20万元,支出决算为217.87万元,完成年初预算的124.4%。决算数大于预算数的主要原因:2017年新增5名军转干部, 社会保障和就业支出相应增加,经费由省财政厅追加。
      (3)医疗卫生与计划生育支出
       年初预算为14.14万元,支出决算为21.48万元,完成年初预算的151.9%。决算数大于预算数的主要原因:2017年新增5名军转干部, 医疗卫生与计划生育支出相应增加,经费由省财政厅追加。
      (4)住房保障支出
        年初预算为43.06万元,支出决算为51.54万元,完成年初预算的119.7%。决算数大于预算数的主要原因:2017年新增5名军转干部, 住房保障支出相应增加,经费由省财政厅追加。
      (5)粮油物资储备(类)支出。
       年初预算为871.91万元,支出决算为7659.04万元,完成年初预算的878.4%。决算数大于预算数的主要原因:2017年支出的省级储备粮保管费5018.15万元不列入年初预算,在执行过程中,以专项形式下达经费。
      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
        2017年度财政拨款基本支出812.2万元,其中:人员经费712.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费98.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
      (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
       1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
       2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.2万元,支出决算为7万元,完成预算的34.7%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车运行费支出比预算减少7.46万元,主要是工作人员因公外出市县,提倡乘坐动车等交通工具;二是公务接待费支出比预算减少5.73万元,主要是当年接待人数较少,标准控制较低。
       2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.74万元,占96.2%;公务接待费支出决算0.27万元,占3.8%。具体情况如下:
      (1)因公出国(境)费支出0万元。
       2016年度也未发生因公出国(境)费。
      (2)公务用车购置及运行费支出6.74万元。其中:
       公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量3辆。
       公务用车运行支出6.74万元,主要用于公务用车燃油和车辆维修等。
       公务用车购置及运行费支出决算和2016年度基本持平(2016年度此项支出为6.64万元)。
      (3)公务接待费支出0.27万元,其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.27万元,主要用于国内相关部门公务来访发生的公务接待。2017年度共接待国内来访团组数4个,来宾27人次。
       公务接待费支出决算和2016年度基本持平(2016年度此项支出为0.25万元)。
      (八)预算绩效情况说明。
       1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,省粮食局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金257万元,自评覆盖率达到100%。
       省粮食局组织对“粮油综合事务管理”项目进行了重点绩效评价,涉及资金257万元。从评价情况来看,该项目能按照预期目标和进度完成,项目预算资金257万元,项目实际支出251.5万元,完成预算支出98%,实现了资金使用合理、高效的目标。项目支出主要包括:印刷费25113元,公务车运行维护费32351.89元,其他商品和服务支出752920.69元,差旅费680565.83元,维修费11003元,租赁费18000元,会议费46664元,培训费364893.35元,劳务费1500元,其他交通费41100元,其他工资福利225840元,办公设备购置53630元,专用设备购置21320元。
       海南省粮食局开展整体支出绩效评价,涉及资金257万元。从评价情况来看,项目资金使用严格执行相关制度,做到规划合理,管理规范,达到规定的绩效指标,实现良好的预期目标,项目自评得分97分,综合评价为优秀。如:同比粮食价格上涨率10%以下、粮食供求总量平衡率(供/求)120%以上、设备故障降低率60%、人均会议成本节约率22%、人均培训成本节约率36%等各指标匀达到预期目标。     
        2.部门决算中项目绩效自评结果。
       粮油综合事务管理项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:项目预算编制不够科学,资金使用计划不够合理,支出进度不平衡,先松后紧现象明显。下一步改进措施:科学编制项目预算,加大年度项目预算执行力,严格按预算使用资金,实现开源节流目标。
      《项目支出绩效自评表》见附件2。
      (九)其他重要事项情况说明。
       1.机关运行经费支出情况。
       2017年度海南省粮食局机关运行经费88.94万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加10.36万元,增长13.2%。主要原因是:2017年新增5名军转干部,公用经费中的办公费、水电费、设备购置费、培训费等支出相应增加。
       2.政府采购支出情况。
       2017年度海南省粮食局政府采购支出总额21.37万元,其中:政府采购货物支出21.37万元。
       3.国有资产占用情况。
       截至2017年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是省粮油产品质量监督检验站用于开展储备粮质量检测业务用车;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       四、名词解释
      (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      (十四)粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

附件1:海南省粮食局2017年度部门决算汇总
附件2:项目支出绩效自评表